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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 682.00 | 88 650.00 | 28 032.00 | 116 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 526.00 | 212 452.00 | 237 073.00 | 449 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 208.00 | 301 103.00 | 585 106.00 | 886 208.00 |
BT Marchandises | 29 790.00 | | 29 790.00 | 29 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 100.00 | 6 350.00 | 16 750.00 | 23 100.00 |
BZ Autres créances | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CF Disponibilités | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 064.00 | 6 350.00 | 94 714.00 | 101 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 272.00 | 307 453.00 | 679 819.00 | 987 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 412 500.00 | | 206 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
DH Report à nouveau | | -53 263.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 593.00 | -124 070.00 | | 46 593.00 |
DL TOTAL (I) | 282 412.00 | 235 820.00 | | 282 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913.00 | 9 258.00 | | 1 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 269.00 | 131 102.00 | | 103 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 947.00 | 202 729.00 | | 227 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 528.00 | 96 803.00 | | 56 528.00 |
EA Autres dettes | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 407.00 | 439 892.00 | | 397 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 819.00 | 675 712.00 | | 679 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 407.00 | 434 586.00 | | 397 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 299.00 | 8 612.00 | | 1 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 548.00 | | 752 548.00 | 752 548.00 |
FG Production vendue services | 68 836.00 | | 68 836.00 | 68 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 384.00 | | 821 384.00 | 821 384.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -7 583.00 | 9 206.00 | | -7 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 041.00 | 29 325.00 | | 21 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 105.00 | 4 658.00 | | 6 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 476.00 | 4 658.00 | | 7 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 808.00 | 11 838.00 | | 9 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921.00 | | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 730.00 | 11 838.00 | | 10 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 254.00 | -7 180.00 | | -3 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 916.00 | 589 913.00 | | 828 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 323.00 | 713 983.00 | | 782 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 593.00 | -124 070.00 | | 46 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 331.00 | | 43 248.00 | 844 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371.00 | 886 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | 566 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 331.00 | | 43 248.00 | 524 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 243.00 | 79 309.00 | 449.00 | 222 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 243.00 | 79 309.00 | 449.00 | 222 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 947.00 | 227 947.00 | | 227 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 091.00 | 38 091.00 | | 38 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VI Groupe et associés | 77 167.00 | 77 167.00 | | 77 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 127.00 | | | 47 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 663.00 | | | 16 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 429.00 | 48 809.00 | 57 620.00 | 106 429.00 |
VW T.V.A. | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 407.00 | 397 407.00 | | 397 407.00 |