| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 225.00 | 116 272.00 | 26 953.00 | 143 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 530.00 | 332 358.00 | 185 172.00 | 517 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 755.00 | 448 629.00 | 532 125.00 | 980 755.00 |
BT Marchandises | 84 619.00 | | 84 619.00 | 84 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
BZ Autres créances | 79 479.00 | | 79 479.00 | 79 479.00 |
CF Disponibilités | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 856.00 | | 212 856.00 | 212 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 611.00 | 448 629.00 | 744 981.00 | 1 193 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 929.00 | 2 983.00 | | 4 929.00 |
DG Autres réserves | 81 221.00 | 44 263.00 | | 81 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 592.00 | 38 904.00 | | 33 592.00 |
DL TOTAL (I) | 354 909.00 | 321 317.00 | | 354 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 663.00 | | 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 328.00 | 70 635.00 | | 32 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 325.00 | 188 738.00 | | 294 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 474.00 | 74 772.00 | | 50 474.00 |
EA Autres dettes | 12 172.00 | 21.00 | | 12 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 073.00 | 334 830.00 | | 390 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 981.00 | 656 146.00 | | 744 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 073.00 | 334 830.00 | | 390 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 971.00 | | 1 005 971.00 | 1 005 971.00 |
FG Production vendue services | 79 478.00 | | 79 478.00 | 79 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 085 449.00 | | 1 085 449.00 | 1 085 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 328.00 | |
GE Autres charges | | | 44 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 644.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 44 787.00 | 26 613.00 | | 44 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 309.00 | 19 212.00 | | 7 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 309.00 | 19 212.00 | | 7 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 635.00 | 47 264.00 | | 26 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 835.00 | 47 264.00 | | 26 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 526.00 | -28 052.00 | | -19 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 123.00 | 1 016 942.00 | | 1 099 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 531.00 | 978 038.00 | | 1 065 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 592.00 | 38 904.00 | | 33 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 560.00 | | 78 195.00 | 902 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 980 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 660 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 560.00 | | 78 195.00 | 582 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 302.00 | 66 328.00 | | 382 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 302.00 | 66 328.00 | | 382 302.00 |