| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 682.00 | 108 671.00 | 8 011.00 | 116 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 878.00 | 273 631.00 | 192 247.00 | 465 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 560.00 | 382 302.00 | 520 258.00 | 902 560.00 |
BT Marchandises | 43 178.00 | | 43 178.00 | 43 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 120.00 | 6 350.00 | 20 770.00 | 27 120.00 |
BZ Autres créances | 41 712.00 | | 41 712.00 | 41 712.00 |
CF Disponibilités | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 238.00 | 6 350.00 | 135 888.00 | 142 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 798.00 | 388 652.00 | 656 146.00 | 1 044 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 250.00 | 206 250.00 | | 206 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 983.00 | 653.00 | | 2 983.00 |
DG Autres réserves | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 904.00 | 46 593.00 | | 38 904.00 |
DL TOTAL (I) | 321 317.00 | 282 412.00 | | 321 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663.00 | 1 913.00 | | 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 635.00 | 103 269.00 | | 70 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 738.00 | 227 947.00 | | 188 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 772.00 | 56 528.00 | | 74 772.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 7 749.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 830.00 | 397 407.00 | | 334 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 146.00 | 679 819.00 | | 656 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 830.00 | 397 407.00 | | 334 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 299.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 676.00 | | 909 676.00 | 909 676.00 |
FG Production vendue services | 87 176.00 | | 87 176.00 | 87 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 852.00 | | 996 852.00 | 996 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 199.00 | |
GE Autres charges | | | 26 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -7 583.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 26 613.00 | 21 041.00 | | 26 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 212.00 | 6 105.00 | | 19 212.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 212.00 | 7 476.00 | | 19 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 264.00 | 9 808.00 | | 47 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 264.00 | 10 730.00 | | 47 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 052.00 | -3 254.00 | | -28 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -120.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 942.00 | 828 916.00 | | 1 016 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 038.00 | 782 323.00 | | 978 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 904.00 | 46 593.00 | | 38 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 208.00 | | 16 352.00 | 886 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 208.00 | | 16 352.00 | 566 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 103.00 | 81 199.00 | | 301 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 103.00 | 81 199.00 | | 301 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 738.00 | 188 738.00 | | 188 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 638.00 | 43 638.00 | | 43 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 120.00 | 19 500.00 | 7 620.00 | 27 120.00 |
VB T. V. A. | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 786.00 | 115 166.00 | 7 620.00 | 122 786.00 |
VW T.V.A. | 21 736.00 | 21 736.00 | | 21 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 830.00 | 334 830.00 | | 334 830.00 |