| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
CF Disponibilités | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 090.00 | | 55 090.00 | 55 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 090.00 | | 2 475 090.00 | 2 475 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 100.00 | 240 100.00 | | 240 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
DG Autres réserves | 1 204 431.00 | 1 130 592.00 | | 1 204 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 406.00 | 73 840.00 | | 110 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 947.00 | 1 468 541.00 | | 1 578 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 780.00 | 746 471.00 | | 651 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 343.00 | 206 910.00 | | 236 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 7 200.00 | | 5 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 292.00 | 1 218.00 | | 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 143.00 | 961 798.00 | | 896 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 090.00 | 2 430 340.00 | | 2 475 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 241.00 | 310 019.00 | | 380 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 971.00 | -20.00 | | 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 289.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 289.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -289.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 186.00 | | | -4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 000.00 | 100 377.00 | | 132 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 594.00 | 26 537.00 | | 21 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 406.00 | 73 840.00 | | 110 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 505.00 | 175 505.00 | | 175 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 780.00 | 135 878.00 | 515 902.00 | 651 780.00 |
VI Groupe et associés | 60 838.00 | 60 838.00 | | 60 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 691.00 | | | 94 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 904.00 | 74 904.00 | | 74 904.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 143.00 | 380 241.00 | 515 902.00 | 896 143.00 |