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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
CF Disponibilités | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 105.00 | | 94 105.00 | 94 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 105.00 | | 2 514 105.00 | 2 514 105.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 100.00 | 240 100.00 | | 240 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
DG Autres réserves | 1 414 758.00 | 1 314 837.00 | | 1 414 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 943.00 | 99 921.00 | | 89 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 811.00 | 1 678 868.00 | | 1 768 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 812.00 | 515 902.00 | | 378 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 379.00 | 308 832.00 | | 355 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | 5 508.00 | | 7 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 739.00 | 2 849.00 | | 3 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 294.00 | 833 091.00 | | 745 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 105.00 | 2 511 959.00 | | 2 514 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 811.00 | 454 279.00 | | 504 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 379.00 | | | 355 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 526.00 | 173 526.00 | | 173 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 812.00 | 138 329.00 | 240 483.00 | 378 812.00 |
VI Groupe et associés | 181 853.00 | 181 853.00 | | 181 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 090.00 | | | 137 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 971.00 | 38 971.00 | | 38 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 294.00 | 504 811.00 | 240 483.00 | 745 294.00 |