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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 62 953.00 | | 62 953.00 | 62 953.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 959.00 | | 91 959.00 | 91 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 959.00 | | 2 511 959.00 | 2 511 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 100.00 | 240 100.00 | | 240 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
DG Autres réserves | 1 314 837.00 | 1 204 431.00 | | 1 314 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 921.00 | 110 406.00 | | 99 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 868.00 | 1 578 947.00 | | 1 678 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 902.00 | 651 780.00 | | 515 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 832.00 | 236 343.00 | | 308 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 328.00 | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 849.00 | 2 400.00 | | 2 849.00 |
EA Autres dettes | | 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 091.00 | 896 143.00 | | 833 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 959.00 | 2 475 090.00 | | 2 511 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 091.00 | 380 241.00 | | 833 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 420 000.00 | | | 2 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 098.00 | 175 098.00 | | 175 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 902.00 | 137 090.00 | 378 812.00 | 515 902.00 |
VI Groupe et associés | 133 734.00 | 133 734.00 | | 133 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 878.00 | | | 135 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 753.00 | 111 753.00 | | 111 753.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 091.00 | 454 279.00 | 378 812.00 | 833 091.00 |