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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 000 068.00 | | 18 000 068.00 | 18 000 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BZ Autres créances | 403 682.00 | | 403 682.00 | 403 682.00 |
CF Disponibilités | 664 920.00 | | 664 920.00 | 664 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 704.00 | | 1 082 704.00 | 1 082 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 199 439.00 | | 19 199 439.00 | 19 199 439.00 |
CU Autres participations | 18 000 068.00 | | 18 000 068.00 | 18 000 068.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 667.00 | | 116 667.00 | 116 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -403 604.00 | | | -403 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 182 472.00 | | | 1 182 472.00 |
DL TOTAL (I) | 6 778 868.00 | | | 6 778 868.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5 976 133.00 | | | 5 976 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 168 945.00 | | | 6 168 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 366.00 | | | 167 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 756.00 | | | 69 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 420 571.00 | | | 12 420 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 199 439.00 | | | 19 199 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 487 171.00 | | | 1 487 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 251.00 | | 398 251.00 | 398 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 251.00 | | 398 251.00 | 398 251.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 613 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 613 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 068 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -230 642.00 | | | -230 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 012 183.00 | | | 2 012 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 711.00 | | | 829 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 182 472.00 | | | 1 182 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000 068.00 | | | 18 000 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 000 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000 068.00 | | | 18 000 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5 976 133.00 | 376 133.00 | | 5 976 133.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 756.00 | 69 756.00 | | 69 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 293.00 | 13 293.00 | | 13 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
UX Autres créances clients | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | | | 921.00 |
VB T. V. A. | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 166 700.00 | 833 300.00 | 2 499 900.00 | 6 166 700.00 |
VI Groupe et associés | 162 464.00 | 162 464.00 | | 162 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 300.00 | | | 833 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398 050.00 | | | 398 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 784.00 | 417 784.00 | | 417 784.00 |
VW T.V.A. | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 420 571.00 | 1 487 171.00 | 2 499 900.00 | 12 420 571.00 |