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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 454.00 | 26 725.00 | 243 728.00 | 270 454.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 669 465.00 | 26 725.00 | 41 642 739.00 | 41 669 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 599.00 | | 1 118 599.00 | 1 118 599.00 |
BZ Autres créances | 8 629 557.00 | | 8 629 557.00 | 8 629 557.00 |
CF Disponibilités | 11 883 824.00 | | 11 883 824.00 | 11 883 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 201.00 | | 115 201.00 | 115 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 747 183.00 | | 21 747 183.00 | 21 747 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 865 387.00 | 26 725.00 | 63 838 661.00 | 63 865 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 292 668.00 | | | 2 292 668.00 |
CU Autres participations | 41 358 104.00 | | 41 358 104.00 | 41 358 104.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 448 738.00 | | 448 738.00 | 448 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 583 610.00 | | | 21 583 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 212.00 | | | 107 212.00 |
DG Autres réserves | 6 231 560.00 | | | 6 231 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 742.00 | | | 827 742.00 |
DL TOTAL (I) | 28 750 124.00 | | | 28 750 124.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 160 986.00 | | | 17 160 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 531 534.00 | | | 17 531 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 691.00 | | | 61 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 686.00 | | | 103 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 636.00 | | | 230 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 088 536.00 | | | 35 088 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 838 661.00 | | | 63 838 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 230 394.00 | | | 3 230 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 028.00 | 1 060 728.00 | 1 732 756.00 | 672 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 028.00 | 1 060 728.00 | 1 732 756.00 | 672 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 199 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 914 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 788.00 | |
GE Autres charges | | | 60 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -895 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 496 555.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 709 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 934 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 533 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 566.00 | | | 125 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 566.00 | | | 125 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 566.00 | | | -125 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 109 548.00 | | | -1 109 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 946 737.00 | | | 4 946 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 995.00 | | | 4 118 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 742.00 | | | 827 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 238 262.00 | | 456 254.00 | 41 238 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 391 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 050.00 | 41 669 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807.00 | | 276 253.00 | 1 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 211 405.00 | | 180 001.00 | 41 211 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543.00 | 26 503.00 | 1 321.00 | 1 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223.00 | 26 503.00 | | 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 17 160 987.00 | | 17 160 987.00 | 17 160 987.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 687.00 | 103 687.00 | | 103 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 637.00 | 230 637.00 | | 230 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 599.00 | 1 118 599.00 | | 1 118 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 530 490.00 | 2 833 335.00 | 14 697 155.00 | 17 530 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 636 175.00 | | | 3 636 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 629 558.00 | 6 336 890.00 | 2 292 668.00 | 8 629 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 202.00 | 115 202.00 | | 115 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 896 660.00 | 7 570 691.00 | 2 325 969.00 | 9 896 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 088 537.00 | 3 230 395.00 | 31 858 142.00 | 35 088 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |