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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 807.00 | 223.00 | 1 584.00 | 1 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 238 262.00 | 1 543.00 | 41 236 719.00 | 41 238 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 933.00 | | 515 933.00 | 515 933.00 |
BZ Autres créances | 22 007 427.00 | | 22 007 427.00 | 22 007 427.00 |
CF Disponibilités | 3 829 617.00 | | 3 829 617.00 | 3 829 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 392 470.00 | | 26 392 470.00 | 26 392 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 170 755.00 | 1 543.00 | 68 169 212.00 | 68 170 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 417 451.00 | | | 19 417 451.00 |
CU Autres participations | 41 208 105.00 | | 41 208 105.00 | 41 208 105.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 540 024.00 | | 540 024.00 | 540 024.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 050.00 | 1 321.00 | 23 730.00 | 25 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 110 000.00 | | | 21 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 458 565.00 | | | 5 458 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 270.00 | | | 73 270.00 |
DG Autres réserves | 601 710.00 | | | 601 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 837.00 | | | 678 837.00 |
DL TOTAL (I) | 27 922 383.00 | | | 27 922 383.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 737 814.00 | | | 15 737 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 167 290.00 | | | 21 167 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842 809.00 | | | 2 842 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 773.00 | | | 109 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 144.00 | | | 389 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 246 829.00 | | | 40 246 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 169 212.00 | | | 68 169 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 681 771.00 | | | 7 681 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 740.00 | 311 237.00 | 783 977.00 | 472 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 740.00 | 311 237.00 | 783 977.00 | 472 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 829.00 | |
GE Autres charges | | | 50 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -679 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 644 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 378 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | -23 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 999 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 121 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 873 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -485 378.00 | | | -485 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 213.00 | | | 3 824 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 377.00 | | | 3 145 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 837.00 | | | 678 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 209 754.00 | | 28 508.00 | 41 209 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 211 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 238 262.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 209 754.00 | | 1 651.00 | 41 209 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 544.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 223.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 737 814.00 | 1 506 086.00 | | 15 737 814.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 147.00 | 16 147.00 | | 16 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 773.00 | 109 773.00 | | 109 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 451.00 | 144 451.00 | | 144 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 265.00 | 83 265.00 | | 83 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 120 656.00 | 120 656.00 | | 120 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 515 933.00 | 515 933.00 | | 515 933.00 |
VB T. V. A. | 80 163.00 | 80 163.00 | | 80 163.00 |
VC Groupe et associés | 21 872 262.00 | 2 454 811.00 | 19 417 451.00 | 21 872 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 166 665.00 | 2 833 335.00 | 11 333 330.00 | 21 166 665.00 |
VI Groupe et associés | 2 826 662.00 | 2 826 662.00 | | 2 826 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 833 335.00 | | | 2 833 335.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 268.00 | 53 268.00 | | 53 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 492.00 | 39 492.00 | | 39 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 566 152.00 | 3 148 701.00 | 19 417 451.00 | 22 566 152.00 |
VW T.V.A. | 34 116.00 | 34 116.00 | | 34 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 246 829.00 | 7 681 771.00 | 11 333 330.00 | 40 246 829.00 |