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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 209 754.00 | | 41 209 754.00 | 41 209 754.00 |
BZ Autres créances | 23 665 016.00 | | 23 665 016.00 | 23 665 016.00 |
CF Disponibilités | 2 820 860.00 | | 2 820 860.00 | 2 820 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 485 876.00 | | 26 485 876.00 | 26 485 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 326 939.00 | | 68 326 939.00 | 68 326 939.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 910 103.00 | | | 21 910 103.00 |
CU Autres participations | 41 208 104.00 | | 41 208 104.00 | 41 208 104.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 631 310.00 | | 631 310.00 | 631 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 110 000.00 | | | 21 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 458 565.00 | | | 5 458 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 124.00 | | | 59 124.00 |
DG Autres réserves | 332 924.00 | | | 332 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 933.00 | | | 282 933.00 |
DL TOTAL (I) | 27 243 546.00 | | | 27 243 546.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 14 914 094.00 | | | 14 914 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 000 461.00 | | | 24 000 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 930 478.00 | | | 1 930 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 154.00 | | | 23 154.00 |
EA Autres dettes | 194 616.00 | | | 194 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 083 394.00 | | | 41 083 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 326 939.00 | | | 68 326 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 085 033.00 | | | 5 085 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461.00 | | | 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 320.00 | | 224 320.00 | 224 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 320.00 | | 224 320.00 | 224 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 639 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 294 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 357.00 | |
GE Autres charges | | | 50 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -723 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 254 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 639 000.00 | | | 639 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 762.00 | | | -274 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 279.00 | | | 2 203 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 346.00 | | | 1 920 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 933.00 | | | 282 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 000 068.00 | | 23 209 686.00 | 18 000 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 209 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 209 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000 068.00 | | 23 209 686.00 | 18 000 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 14 914 094.00 | 82 398.00 | | 14 914 094.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 590.00 | 20 590.00 | | 20 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 528.00 | 12 528.00 | | 12 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 616.00 | 194 616.00 | | 194 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 79 112.00 | 79 112.00 | | 79 112.00 |
VC Groupe et associés | 23 465 231.00 | 1 555 128.00 | 21 910 103.00 | 23 465 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000 000.00 | 2 833 335.00 | 11 333 332.00 | 24 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 897 634.00 | 1 897 634.00 | | 1 897 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000 000.00 | | | 24 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 166 700.00 | | | 6 166 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 150.00 | 112 150.00 | | 112 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 666 666.00 | 1 756 563.00 | 21 910 103.00 | 23 666 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 083 394.00 | 5 085 033.00 | 11 333 332.00 | 41 083 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |