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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 455.00 | 71 883.00 | 33 572.00 | 105 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 687.00 | 195 185.00 | 32 502.00 | 227 687.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 568.00 | 267 068.00 | 84 501.00 | 351 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 680.00 | 39 465.00 | 1 629 215.00 | 1 668 680.00 |
BZ Autres créances | 126 356.00 | | 126 356.00 | 126 356.00 |
CF Disponibilités | 48 799.00 | | 48 799.00 | 48 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 064.00 | 39 465.00 | 1 881 599.00 | 1 921 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 632.00 | 306 533.00 | 1 966 100.00 | 2 272 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 760.00 | | | 620 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 931.00 | | | -154 931.00 |
DL TOTAL (I) | 465 834.00 | | | 465 834.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 995.00 | | | 336 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 596.00 | | | 11 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 070.00 | | | 404 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 468.00 | | | 705 468.00 |
EA Autres dettes | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 266.00 | | | 1 475 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 100.00 | | | 1 966 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 869.00 | | | 1 422 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 593.00 | | | 176 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 352 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 10 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 422.00 | 351 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 022.00 | 236 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 458.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 267 230.00 | 163.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 71 883.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 195 348.00 | 163.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 334.00 | 45 334.00 | |
6T Sur comptes clients | | 39 465.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 465.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 109 799.00 | 45 334.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 070.00 | 404 070.00 | | 404 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 997.00 | 176 997.00 | | 176 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 882.00 | 179 882.00 | | 179 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 621 399.00 | | | 1 621 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 281.00 | | | 47 281.00 |
VB T. V. A. | 46 350.00 | | | 46 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 740.00 | 179 740.00 | | 179 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 255.00 | 104 858.00 | 52 397.00 | 157 255.00 |
VI Groupe et associés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 707.00 | | | 63 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VP Divers | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 993.00 | 1 853 935.00 | 10 058.00 | 1 863 993.00 |
VW T.V.A. | 313 891.00 | 313 891.00 | | 313 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 266.00 | 1 422 869.00 | 52 397.00 | 1 475 266.00 |