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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 095.00 | 84 759.00 | 21 336.00 | 106 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 136.00 | 219 414.00 | 26 722.00 | 246 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 998.00 | 304 174.00 | 97 824.00 | 401 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 747 351.00 | 45 943.00 | 1 701 408.00 | 1 747 351.00 |
BZ Autres créances | 184 931.00 | | 184 931.00 | 184 931.00 |
CF Disponibilités | 75 190.00 | | 75 190.00 | 75 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 033 019.00 | 45 943.00 | 1 987 076.00 | 2 033 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 016.00 | 350 117.00 | 2 084 900.00 | 2 435 016.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 760.00 | 620 760.00 | | 620 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -282 196.00 | -154 931.00 | | -282 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 469.00 | -127 265.00 | | 5 469.00 |
DL TOTAL (I) | 344 038.00 | 338 569.00 | | 344 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 215.00 | 217 772.00 | | 149 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 594.00 | 404 853.00 | | 340 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 981.00 | 1 125 165.00 | | 1 229 981.00 |
EA Autres dettes | 20 465.00 | 17 070.00 | | 20 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 862.00 | 1 765 467.00 | | 1 740 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 900.00 | 2 104 036.00 | | 2 084 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 837.00 | 1 678 508.00 | | 1 707 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 544.00 | | 23 454.00 | 378 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 095.00 | | | 106 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 666.00 | | 8 838.00 | 245 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 783.00 | | 14 616.00 | 26 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 809.00 | 16 365.00 | | 287 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 972.00 | 5 788.00 | | 78 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 837.00 | 10 577.00 | | 208 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 547.00 | | 604.00 | 46 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 547.00 | | 604.00 | 46 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 547.00 | | 604.00 | 46 547.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 594.00 | 340 594.00 | | 340 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 707.00 | 321 707.00 | | 321 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 959.00 | 212 959.00 | | 212 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 398.00 | | 41 398.00 | 41 398.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 676.00 | 1 627 676.00 | | 1 627 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |
VB T. V. A. | 46 256.00 | 46 256.00 | | 46 256.00 |
VC Groupe et associés | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 959.00 | 113 934.00 | 33 025.00 | 146 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 146.00 | | | 129 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 822.00 | 68 822.00 | | 68 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 247.00 | 82 247.00 | | 82 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 829.00 | 1 953 430.00 | 41 398.00 | 1 994 829.00 |
VW T.V.A. | 626 493.00 | 626 493.00 | | 626 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 862.00 | 1 707 837.00 | 33 025.00 | 1 740 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |