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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 095.00 | 78 972.00 | 27 123.00 | 106 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 298.00 | 208 837.00 | 28 461.00 | 237 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 783.00 | | 26 783.00 | 26 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 544.00 | 287 809.00 | 90 735.00 | 378 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 338.00 | 46 547.00 | 1 639 791.00 | 1 686 338.00 |
BZ Autres créances | 234 044.00 | | 234 044.00 | 234 044.00 |
CF Disponibilités | 91 809.00 | | 91 809.00 | 91 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 656.00 | | 47 656.00 | 47 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 059 847.00 | 46 547.00 | 2 013 301.00 | 2 059 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 391.00 | 334 355.00 | 2 104 036.00 | 2 438 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 760.00 | 620 760.00 | | 620 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -154 931.00 | | | -154 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 265.00 | -154 931.00 | | -127 265.00 |
DL TOTAL (I) | 338 569.00 | 465 834.00 | | 338 569.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 772.00 | 336 995.00 | | 217 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 11 596.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 853.00 | 404 070.00 | | 404 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 125 165.00 | 705 468.00 | | 1 125 165.00 |
EA Autres dettes | 17 070.00 | 17 138.00 | | 17 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 467.00 | 1 475 266.00 | | 1 765 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 036.00 | 1 966 100.00 | | 2 104 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 508.00 | 1 422 869.00 | | 1 678 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 176 593.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 568.00 | | 26 975.00 | 351 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 455.00 | | 640.00 | 105 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 055.00 | | 9 611.00 | 236 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 058.00 | | 16 724.00 | 10 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 068.00 | 20 741.00 | | 267 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 883.00 | 7 089.00 | | 71 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 185.00 | 13 652.00 | | 195 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 465.00 | 7 082.00 | | 39 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 465.00 | 7 082.00 | | 39 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 465.00 | 7 082.00 | 25 000.00 | 64 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 082.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 853.00 | 404 853.00 | | 404 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 089.00 | 310 089.00 | | 310 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 763.00 | 334 763.00 | | 334 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 322.00 | 9 322.00 | | 9 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
UX Autres créances clients | 1 530 323.00 | | | 1 530 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 015.00 | | | 156 015.00 |
VB T. V. A. | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
VC Groupe et associés | 40 169.00 | | | 40 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 105.00 | 129 146.00 | 86 959.00 | 216 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
VP Divers | 46 152.00 | | | 46 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 715.00 | | | 82 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 994 821.00 | 1 968 038.00 | 26 783.00 | 1 994 821.00 |
VW T.V.A. | 416 792.00 | 416 792.00 | | 416 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 467.00 | 1 678 508.00 | 86 959.00 | 1 765 467.00 |