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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 533.00 | 89 356.00 | 27 177.00 | 116 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 007.00 | 249 176.00 | 68 831.00 | 318 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 974.00 | | 50 974.00 | 50 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 847.00 | 338 532.00 | 186 315.00 | 524 847.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 210 366.00 | 209 102.00 | 1 001 264.00 | 1 210 366.00 |
BZ Autres créances | 114 058.00 | | 114 058.00 | 114 058.00 |
CF Disponibilités | 41 732.00 | | 41 732.00 | 41 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 584.00 | | 14 584.00 | 14 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 740.00 | 209 102.00 | 1 171 638.00 | 1 380 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 587.00 | 547 634.00 | 1 357 953.00 | 1 905 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 333.00 | | | 39 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 760.00 | 620 760.00 | | 620 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -1 136 738.00 | -276 727.00 | | -1 136 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -744 644.00 | -860 011.00 | | -744 644.00 |
DL TOTAL (I) | -1 260 617.00 | -515 973.00 | | -1 260 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 788 037.00 | 447 916.00 | | 788 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 626.00 | 64 008.00 | | 90 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 510.00 | 334 617.00 | | 567 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 421.00 | 984 182.00 | | 1 098 421.00 |
EA Autres dettes | 73 975.00 | 352 518.00 | | 73 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 570.00 | 2 183 241.00 | | 2 618 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 953.00 | 1 667 268.00 | | 1 357 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 570.00 | 2 183 240.00 | | 2 618 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FG Production vendue services | 3 785 496.00 | | 3 785 496.00 | 3 785 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 621.00 | | 3 785 621.00 | 3 785 621.00 |
FM Production stockée | | | -155 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 951.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 361 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -716 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 703.00 | 50 672.00 | | 4 703.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 703.00 | 50 672.00 | | 4 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 958.00 | 659 048.00 | | 23 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 958.00 | 659 048.00 | | 23 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 255.00 | -608 376.00 | | -19 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 587.00 | 4 010 026.00 | | 3 649 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 231.00 | 4 870 037.00 | | 4 394 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -744 644.00 | -860 011.00 | | -744 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 316.00 | | 127 537.00 | 399 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 006.00 | 39 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 006.00 | 524 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 095.00 | | 10 438.00 | 106 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 882.00 | | 117 099.00 | 251 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 307.00 | 22 226.00 | | 316 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 924.00 | 3 432.00 | | 85 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 383.00 | 18 793.00 | | 230 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 171.00 | 33 951.00 | 1 021.00 | 176 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 171.00 | 33 951.00 | 1 021.00 | 176 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 171.00 | 33 951.00 | 1 021.00 | 176 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 951.00 | 1 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 510.00 | 567 510.00 | | 567 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 058.00 | 183 058.00 | | 183 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 430.00 | 454 430.00 | | 454 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 975.00 | 73 975.00 | | 73 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 333.00 | 39 333.00 | | 39 333.00 |
UX Autres créances clients | 959 507.00 | 959 507.00 | | 959 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 859.00 | 250 859.00 | | 250 859.00 |
VB T. V. A. | 87 189.00 | 87 189.00 | | 87 189.00 |
VC Groupe et associés | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 037.00 | 788 037.00 | | 788 037.00 |
VI Groupe et associés | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 554.00 | | | 58 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 609.00 | 72 609.00 | | 72 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 341.00 | 1 378 341.00 | | 1 378 341.00 |
VW T.V.A. | 388 325.00 | 388 325.00 | | 388 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 570.00 | 2 618 570.00 | | 2 618 570.00 |