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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415 064.00 | | 1 415 064.00 | 1 415 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 472 145.00 | | 6 472 145.00 | 6 472 145.00 |
BZ Autres créances | 192 776.00 | | 192 776.00 | 192 776.00 |
CF Disponibilités | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 536.00 | | 269 536.00 | 269 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 741 681.00 | | 6 741 681.00 | 6 741 681.00 |
CU Autres participations | 5 046 029.00 | | 5 046 029.00 | 5 046 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 787.00 | | | 525 787.00 |
DK Provisions réglementées | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 145 918.00 | | | 3 145 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 273 164.00 | | | 3 273 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 223.00 | | | 276 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 364.00 | | | 37 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 763.00 | | | 3 595 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 741 681.00 | | | 6 741 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 097.00 | | | 710 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 411.00 | | 130 411.00 | 130 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 411.00 | | 130 411.00 | 130 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 121.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 508 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 642.00 | | | -17 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 346.00 | | | -25 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 401.00 | | | 693 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 614.00 | | | 167 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 787.00 | | | 525 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 474 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 727.00 | 6 472 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 727.00 | 6 472 145.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415 064.00 | 1 415 064.00 | | 1 415 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | | | 189.00 |
VB T. V. A. | 29 077.00 | | | 29 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 263 938.00 | 478 351.00 | 1 999 161.00 | 3 263 938.00 |
VI Groupe et associés | 276 223.00 | 176 145.00 | 100 078.00 | 276 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 011 000.00 | | | 4 011 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 061.00 | | | 747 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 510.00 | | | 163 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 840.00 | 1 607 840.00 | | 1 607 840.00 |
VW T.V.A. | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 762.00 | 710 097.00 | 2 099 239.00 | 3 595 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |