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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417 922.00 | | 1 417 922.00 | 1 417 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 475 003.00 | | 6 475 003.00 | 6 475 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
BZ Autres créances | 119 978.00 | | 119 978.00 | 119 978.00 |
CF Disponibilités | 37 280.00 | | 37 280.00 | 37 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 386.00 | | 173 386.00 | 173 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 390.00 | | 6 648 390.00 | 6 648 390.00 |
CU Autres participations | 5 046 029.00 | | 5 046 029.00 | 5 046 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 27 000.00 | | 52 000.00 |
DH Report à nouveau | 970 206.00 | 498 787.00 | | 970 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 196.00 | 496 419.00 | | 497 196.00 |
DK Provisions réglementées | 81 111.00 | 50 622.00 | | 81 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 200 513.00 | 3 672 827.00 | | 4 200 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 305 255.00 | 2 793 327.00 | | 2 305 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 041.00 | 61 990.00 | | 76 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 394.00 | 7 181.00 | | 58 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 186.00 | 15 495.00 | | 8 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 877.00 | 2 877 993.00 | | 2 447 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 648 390.00 | 6 550 821.00 | | 6 648 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 041.00 | | | 76 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 360.00 | | 84 360.00 | 84 360.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 056.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 580 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 142.00 | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 634.00 | 30 632.00 | | 30 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 425.00 | -30 632.00 | | -30 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 778.00 | -31 475.00 | | -41 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 664 589.00 | 598 674.00 | | 664 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 393.00 | 102 255.00 | | 167 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 196.00 | 496 419.00 | | 497 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 474 945.00 | | 59.00 | 6 474 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 475 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 475 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 474 945.00 | | 59.00 | 6 474 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417 922.00 | | 1 417 922.00 | 1 417 922.00 |
UX Autres créances clients | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VB T. V. A. | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298 811.00 | 495 351.00 | 1 803 460.00 | 2 298 811.00 |
VI Groupe et associés | 76 041.00 | 76 041.00 | | 76 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 777.00 | | | 486 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 820.00 | 94 820.00 | | 94 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 029.00 | 136 107.00 | 1 417 922.00 | 1 554 029.00 |
VW T.V.A. | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 877.00 | 644 417.00 | 1 803 460.00 | 2 447 877.00 |