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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417 922.00 | | 1 417 922.00 | 1 417 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 475 003.00 | | 6 475 003.00 | 6 475 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 072.00 | | 9 072.00 | 9 072.00 |
BZ Autres créances | 205 850.00 | | 205 850.00 | 205 850.00 |
CF Disponibilités | 495 574.00 | | 495 574.00 | 495 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 646.00 | | 711 646.00 | 711 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 186 649.00 | | 7 186 649.00 | 7 186 649.00 |
CU Autres participations | 5 046 029.00 | | 5 046 029.00 | 5 046 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 830 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 830 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 343.00 | | | 104 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 52 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 402.00 | 970 206.00 | | 1 442 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 069.00 | 497 196.00 | | 513 069.00 |
DK Provisions réglementées | 111 601.00 | 81 111.00 | | 111 601.00 |
DL TOTAL (I) | 5 078 416.00 | 4 200 513.00 | | 5 078 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 277.00 | 2 305 255.00 | | 1 933 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 76 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 225.00 | 58 394.00 | | 8 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 732.00 | 8 186.00 | | 166 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 234.00 | 2 447 877.00 | | 2 108 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 186 649.00 | 6 648 390.00 | | 7 186 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 238.00 | 644 417.00 | | 682 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 840.00 | | 84 840.00 | 84 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 840.00 | | 84 840.00 | 84 840.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 239.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 560 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 568.00 | 209.00 | | 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | 209.00 | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 490.00 | 30 634.00 | | 30 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 922.00 | -30 425.00 | | -29 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 100.00 | -41 778.00 | | -27 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 829.00 | 664 589.00 | | 646 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 760.00 | 167 393.00 | | 133 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 069.00 | 497 196.00 | | 513 069.00 |