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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 052.00 | | 11 052.00 | 11 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417 864.00 | | 1 417 864.00 | 1 417 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 474 945.00 | | 6 474 945.00 | 6 474 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 928.00 | | 8 928.00 | 8 928.00 |
BZ Autres créances | 42 089.00 | | 42 089.00 | 42 089.00 |
CF Disponibilités | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 876.00 | | 75 876.00 | 75 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 550 821.00 | | 6 550 821.00 | 6 550 821.00 |
CU Autres participations | 5 046 029.00 | | 5 046 029.00 | 5 046 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 498 787.00 | | | 498 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 419.00 | 525 787.00 | | 496 419.00 |
DK Provisions réglementées | 50 622.00 | 20 132.00 | | 50 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 672 827.00 | 3 145 918.00 | | 3 672 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 793 327.00 | 3 273 164.00 | | 2 793 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 990.00 | 276 223.00 | | 61 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | 9 013.00 | | 7 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 495.00 | 37 364.00 | | 15 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 877 993.00 | 3 595 763.00 | | 2 877 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 821.00 | 6 741 681.00 | | 6 550 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 182.00 | 710 097.00 | | 579 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 600.00 | | 48 600.00 | 48 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 490.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 490.00 | 20 132.00 | | 30 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 632.00 | 20 132.00 | | 30 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 632.00 | -17 642.00 | | -30 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 475.00 | -25 346.00 | | -31 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 674.00 | 693 401.00 | | 598 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 255.00 | 167 614.00 | | 102 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 419.00 | 525 787.00 | | 496 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 472 145.00 | | 2 800.00 | 6 472 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 474 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 474 945.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472 145.00 | | 2 800.00 | 6 472 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417 864.00 | | 1 417 864.00 | 1 417 864.00 |
UX Autres créances clients | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
VB T. V. A. | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
VC Groupe et associés | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 739.00 | 7 739.00 | | 7 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 785 588.00 | 486 777.00 | 2 034 377.00 | 2 785 588.00 |
VI Groupe et associés | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 351.00 | | | 478 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 351.00 | | | 478 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 880.00 | 51 016.00 | 1 417 864.00 | 1 468 880.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 877 993.00 | 579 182.00 | 2 034 377.00 | 2 877 993.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |