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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AP Constructions | 79 395.00 | 68 299.00 | 11 095.00 | 79 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 600.00 | 21 333.00 | 8 267.00 | 29 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 261.00 | 124 898.00 | 19 363.00 | 144 261.00 |
BT Marchandises | 98 104.00 | 17 419.00 | 80 685.00 | 98 104.00 |
BZ Autres créances | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
CF Disponibilités | 36 933.00 | | 36 933.00 | 36 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 206.00 | 17 419.00 | 165 787.00 | 183 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 468.00 | 142 317.00 | 185 150.00 | 327 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 023.00 | 748.00 | | -27 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 793.00 | -27 771.00 | | -46 793.00 |
DL TOTAL (I) | 106 567.00 | 153 361.00 | | 106 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 112.00 | 29 921.00 | | 36 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 145.00 | 32 801.00 | | 26 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 564.00 | 11 556.00 | | 14 564.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 651.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 583.00 | 75 931.00 | | 78 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 150.00 | 229 292.00 | | 185 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 244 030.00 | |
FG Production vendue services | | | 324.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 105.00 | 296 741.00 | | 257 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 898.00 | 324 513.00 | | 303 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 793.00 | -27 771.00 | | -46 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 261.00 | | | 144 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 971.00 | | | 138 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 804.00 | 6 093.00 | | 118 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 046.00 | 243.00 | | 5 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 758.00 | 5 850.00 | | 113 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 419.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 419.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 419.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 419.00 | | |