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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 717.00 | 11 133.00 | 585.00 | 11 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 945.00 | 41 360.00 | 585.00 | 41 945.00 |
BT Marchandises | 83 939.00 | 10 740.00 | 73 199.00 | 83 939.00 |
BZ Autres créances | 44 098.00 | | 44 098.00 | 44 098.00 |
CF Disponibilités | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 202.00 | 10 740.00 | 130 461.00 | 141 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 147.00 | 52 100.00 | 131 046.00 | 183 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 70 993.00 | 172 000.00 | | 70 993.00 |
DH Report à nouveau | | -73 817.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 320.00 | -27 190.00 | | -3 320.00 |
DL TOTAL (I) | 76 058.00 | 79 378.00 | | 76 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 123.00 | 32 739.00 | | 30 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 3 927.00 | | 2 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120.00 | 414.00 | | 1 120.00 |
EA Autres dettes | 20 968.00 | 21 160.00 | | 20 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 988.00 | 58 240.00 | | 54 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 046.00 | 137 618.00 | | 131 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 9 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 317.00 | 77 865.00 | | 65 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 637.00 | 105 055.00 | | 68 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 320.00 | -27 190.00 | | -3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 224.00 | 136.00 | | 41 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 934.00 | 136.00 | | 35 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VI Groupe et associés | 30 123.00 | 30 123.00 | | 30 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 325.00 | 45 325.00 | | 45 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 988.00 | 54 988.00 | | 54 988.00 |