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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 938.00 | 24 938.00 | | 24 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 104.00 | 5 808.00 | 297.00 | 6 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 332.00 | 36 035.00 | 297.00 | 36 332.00 |
BT Marchandises | 84 742.00 | 10 828.00 | 73 914.00 | 84 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 44 410.00 | 43 836.00 | 574.00 | 44 410.00 |
CF Disponibilités | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 692.00 | 54 664.00 | 79 028.00 | 133 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 024.00 | 90 699.00 | 79 325.00 | 170 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 24 633.00 | 67 674.00 | | 24 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 479.00 | -43 040.00 | | -3 479.00 |
DL TOTAL (I) | 29 539.00 | 33 018.00 | | 29 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 844.00 | 24 386.00 | | 23 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 307.00 | | 3 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 830.00 | 1 673.00 | | 1 830.00 |
EA Autres dettes | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 786.00 | 50 333.00 | | 49 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 325.00 | 83 351.00 | | 79 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 423.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 061.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739.00 | | | 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -739.00 | | | -739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 822.00 | 66 510.00 | | 78 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 301.00 | 109 550.00 | | 82 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 479.00 | -43 040.00 | | -3 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 891.00 | 144.00 | | 35 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 601.00 | 144.00 | | 30 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
UX Autres créances clients | 44 410.00 | 574.00 | 43 836.00 | 44 410.00 |
VI Groupe et associés | 23 844.00 | 23 844.00 | | 23 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 757.00 | 1 921.00 | 43 836.00 | 45 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |