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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 593.00 | 6 390.00 | 202.00 | 6 593.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 219 755.00 | 29 588.00 | 190 167.00 | 219 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 390.00 | 315 985.00 | 174 405.00 | 490 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 697.00 | 23 660.00 | 61 036.00 | 84 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 760.00 | 375 625.00 | 438 138.00 | 813 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BT Marchandises | 1 399 115.00 | | 1 399 115.00 | 1 399 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492 792.00 | 27 039.00 | 1 465 752.00 | 1 492 792.00 |
BZ Autres créances | 191 711.00 | | 191 711.00 | 191 711.00 |
CF Disponibilités | 205 640.00 | | 205 640.00 | 205 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 738.00 | | 220 738.00 | 220 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 531 671.00 | 27 039.00 | 3 504 632.00 | 3 531 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 345 432.00 | 402 664.00 | 3 942 770.00 | 4 345 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 516 025.00 | | | 516 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 437.00 | | | 94 437.00 |
DL TOTAL (I) | 731 462.00 | | | 731 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 792.00 | | | 1 092 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 364.00 | | | 157 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 165.00 | | | 1 330 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 684.00 | | | 445 684.00 |
EA Autres dettes | 184 800.00 | | | 184 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 211 307.00 | | | 3 211 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 942 770.00 | | | 3 942 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 822 854.00 | | | 2 822 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 405.00 | | 137 405.00 | 137 405.00 |
FG Production vendue services | 3 060 937.00 | 35 477.00 | 3 096 415.00 | 3 060 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 198 343.00 | 35 477.00 | 3 233 821.00 | 3 198 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 928 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 237 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 554.00 | |
GE Autres charges | | | 12 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 975.00 | | | 30 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 459.00 | | | 12 459.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 699.00 | | | 544 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 008.00 | | | 545 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438 288.00 | | | 438 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 359.00 | | | 438 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 648.00 | | | 106 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 810 080.00 | | | 3 810 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 715 643.00 | | | 3 715 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 437.00 | | | 94 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 455.00 | | | 1 695 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 351.00 | | | 1 676 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 406.00 | | | 703 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 335.00 | | | 698 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 166.00 | 1 330 166.00 | | 1 330 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 165.00 | 342 165.00 | | 342 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 492 792.00 | | | 1 492 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 792.00 | 204 839.00 | 387 953.00 | 592 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 022.00 | | | 188 022.00 |
VP Divers | 191 711.00 | | | 191 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445 685.00 | 445 685.00 | | 445 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 739.00 | | | 220 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 483.00 | 1 905 242.00 | 11 242.00 | 1 916 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 808.00 | 2 822 854.00 | 387 953.00 | 3 210 808.00 |