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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 000.00 | |
AP Constructions | | | 167 376.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 870 530.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 184.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 85.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 973.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 116 148.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 364.00 | |
BT Marchandises | | | 925 046.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 786 659.00 | |
BZ Autres créances | | | 724 023.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 222 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 861.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 678 652.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 6 794 801.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 593 448.00 | 593 450.00 | | 593 448.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 112.00 | 14 023.00 | | 16 112.00 |
DG Autres réserves | 267 582.00 | 227 902.00 | | 267 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 059.00 | 41 768.00 | | 58 059.00 |
DL TOTAL (I) | 951 001.00 | 892 944.00 | | 951 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 810.00 | 948 862.00 | | 1 754 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 457.00 | 243 805.00 | | 121 457.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 374.00 | 1 297 594.00 | | 3 008 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 522.00 | 495 722.00 | | 924 522.00 |
EA Autres dettes | 20 418.00 | 26 352.00 | | 20 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 718.00 | 15 139.00 | | 13 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 843 799.00 | 3 027 973.00 | | 5 843 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 794 801.00 | 3 920 917.00 | | 6 794 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 491 892.00 | | | 4 491 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 768.00 | | | 101 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 578 119.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 338 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 916 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 920 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 224 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 156.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 168 000.00 | |
GE Autres charges | | | 122 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 692 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 600.00 | 562.00 | | 159 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534.00 | 3 683.00 | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 134.00 | 4 245.00 | | 161 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 857.00 | 937.00 | | 136 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 774.00 | | | 110 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 631.00 | 937.00 | | 247 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 498.00 | 3 308.00 | | -86 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 346.00 | 8 184.00 | | 15 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 114.00 | 4 265 101.00 | | 7 082 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 024 054.00 | 4 223 333.00 | | 7 024 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 059.00 | 41 768.00 | | 58 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 072.00 | | 100 992.00 | 2 023 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 670.00 | 1 830 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 670.00 | 1 814 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 372.00 | | 100 975.00 | 2 007 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 107.00 | | 17.00 | 8 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 248.00 | 302 931.00 | 293 670.00 | 538 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 655.00 | 302 931.00 | 293 670.00 | 531 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 168 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 987.00 | | -4 053.00 | 22 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 987.00 | 168 000.00 | -4 053.00 | 22 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 987.00 | 168 000.00 | -4 053.00 | 22 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 000.00 | -4 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 008 374.00 | 3 008 374.00 | | 3 008 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 175.00 | 65 175.00 | | 65 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 868.00 | 131 868.00 | | 131 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
UX Autres créances clients | 2 794 239.00 | 2 794 239.00 | | 2 794 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 460.00 | 19 460.00 | | 19 460.00 |
VB T. V. A. | 356 780.00 | 356 780.00 | | 356 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 135.00 | 301 135.00 | | 301 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 453 675.00 | 101 768.00 | 1 351 907.00 | 1 453 675.00 |
VI Groupe et associés | 121 457.00 | 121 457.00 | | 121 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 846 800.00 | | | 846 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 244.00 | 358 244.00 | | 358 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 556.00 | 3 553 583.00 | 8 973.00 | 3 562 556.00 |
VW T.V.A. | 705 023.00 | 705 023.00 | | 705 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 843 799.00 | 4 491 892.00 | 1 351 907.00 | 5 843 799.00 |