| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 146 343.00 | | 146 343.00 | 146 343.00 |
AP Constructions | 163 695.00 | 53 906.00 | 109 789.00 | 163 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 149.00 | 4 536.00 | 3 613.00 | 8 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 371.00 | 79 786.00 | 5 585.00 | 85 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 689.00 | 138 597.00 | 266 092.00 | 404 689.00 |
BT Marchandises | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 961.00 | 12 755.00 | 306 206.00 | 318 961.00 |
BZ Autres créances | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
CF Disponibilités | 241 983.00 | | 241 983.00 | 241 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 882.00 | 12 755.00 | 598 127.00 | 610 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 571.00 | 151 352.00 | 864 220.00 | 1 015 571.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520 841.00 | 511 625.00 | | 520 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 624.00 | 49 216.00 | | 43 624.00 |
DL TOTAL (I) | 572 850.00 | 569 226.00 | | 572 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 099.00 | 51 946.00 | | 30 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 675.00 | 2 403.00 | | 33 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 481.00 | 162 340.00 | | 185 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 942.00 | 27 574.00 | | 40 942.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 3 685.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 369.00 | 247 948.00 | | 291 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 220.00 | 817 174.00 | | 864 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 739.00 | 217 849.00 | | 283 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 681.00 | | 8.00 | 404 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 712.00 | | | 146 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 215.00 | | | 257 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | 8.00 | 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 011.00 | 13 586.00 | | 125 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 642.00 | 13 586.00 | | 124 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 961.00 | 6 639.00 | 10 845.00 | 16 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 961.00 | 6 639.00 | 10 845.00 | 16 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 961.00 | 6 639.00 | 10 845.00 | 16 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 639.00 | 10 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 481.00 | 185 481.00 | | 185 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UX Autres créances clients | 301 013.00 | | | 301 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
VB T. V. A. | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 099.00 | 22 469.00 | 7 630.00 | 30 099.00 |
VI Groupe et associés | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 847.00 | | | 21 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VP Divers | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | | 4 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 259.00 | 349 259.00 | | 349 259.00 |
VW T.V.A. | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 369.00 | 283 739.00 | 7 630.00 | 291 369.00 |