| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 146 343.00 | | 146 343.00 | 146 343.00 |
AP Constructions | 163 695.00 | 70 276.00 | 93 419.00 | 163 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 335.00 | 3 999.00 | 3 336.00 | 7 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 784.00 | 83 356.00 | 2 427.00 | 85 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 287.00 | 158 000.00 | 246 287.00 | 404 287.00 |
BT Marchandises | 75 057.00 | | 75 057.00 | 75 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 545.00 | 55 842.00 | 281 702.00 | 337 545.00 |
BZ Autres créances | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CF Disponibilités | 365 546.00 | | 365 546.00 | 365 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 728.00 | 55 842.00 | 735 886.00 | 791 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 016.00 | 213 842.00 | 982 173.00 | 1 196 016.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 561 503.00 | 534 466.00 | | 561 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 262.00 | 49 037.00 | | 65 262.00 |
DL TOTAL (I) | 635 149.00 | 591 887.00 | | 635 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 468.00 | 68 062.00 | | 89 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 120.00 | 311 895.00 | | 219 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 244.00 | 46 898.00 | | 38 244.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 1 695.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 024.00 | 436 180.00 | | 347 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 173.00 | 1 028 068.00 | | 982 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 024.00 | 436 180.00 | | 347 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 184.00 | | 1 507.00 | 405 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 404 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 256 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 712.00 | | | 146 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 710.00 | | 1 507.00 | 257 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 894.00 | 11 509.00 | 2 403.00 | 148 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 525.00 | 11 509.00 | 2 403.00 | 148 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 182.00 | 40 622.00 | 23 962.00 | 39 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 182.00 | 40 622.00 | 23 962.00 | 39 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 182.00 | 40 622.00 | 23 962.00 | 39 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 622.00 | 23 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 120.00 | 219 120.00 | | 219 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 143.00 | 14 143.00 | | 14 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 270 555.00 | 270 555.00 | | 270 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
VB T. V. A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VI Groupe et associés | 89 468.00 | 89 468.00 | | 89 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 125.00 | 351 125.00 | | 351 125.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 024.00 | 347 024.00 | | 347 024.00 |