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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
AH Fonds commercial | 146 343.00 | | 146 343.00 | 146 343.00 |
AP Constructions | 163 695.00 | 62 091.00 | 101 604.00 | 163 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 565.00 | 3 080.00 | 4 485.00 | 7 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 450.00 | 83 354.00 | 3 096.00 | 86 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 405 184.00 | 148 894.00 | 256 290.00 | 405 184.00 |
BT Marchandises | 61 227.00 | | 61 227.00 | 61 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 075.00 | 39 182.00 | 386 893.00 | 426 075.00 |
BZ Autres créances | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
CF Disponibilités | 309 182.00 | | 309 182.00 | 309 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 960.00 | 39 182.00 | 771 778.00 | 810 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 144.00 | 188 076.00 | 1 028 068.00 | 1 216 144.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 534 466.00 | 520 841.00 | | 534 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 037.00 | 43 624.00 | | 49 037.00 |
DL TOTAL (I) | 591 887.00 | 572 850.00 | | 591 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 630.00 | 30 099.00 | | 7 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 062.00 | 33 675.00 | | 68 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 895.00 | 185 481.00 | | 311 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 898.00 | 40 942.00 | | 46 898.00 |
EA Autres dettes | 1 695.00 | 1 172.00 | | 1 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 180.00 | 291 369.00 | | 436 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 068.00 | 864 220.00 | | 1 028 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 180.00 | 283 739.00 | | 436 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 689.00 | | 5 036.00 | 404 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 541.00 | 405 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 541.00 | 257 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 712.00 | | | 146 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 215.00 | | 5 036.00 | 257 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 597.00 | 13 824.00 | 3 526.00 | 138 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369.00 | | | 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 228.00 | 13 824.00 | 3 526.00 | 138 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 755.00 | 26 427.00 | | 12 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 755.00 | 26 427.00 | | 12 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 755.00 | 26 427.00 | | 12 755.00 |
UG ‐ Financières | | 26 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 895.00 | 311 895.00 | | 311 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 915.00 | 18 915.00 | | 18 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
UX Autres créances clients | 404 082.00 | 404 082.00 | | 404 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 993.00 | 21 993.00 | | 21 993.00 |
VB T. V. A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VI Groupe et associés | 68 062.00 | 68 062.00 | | 68 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VP Divers | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 552.00 | 440 552.00 | | 440 552.00 |
VW T.V.A. | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 180.00 | 436 180.00 | | 436 180.00 |