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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 343.00 | | 146 343.00 | 146 343.00 |
AP Constructions | 163 695.00 | 94 831.00 | 68 864.00 | 163 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 275.00 | 7 206.00 | 4 069.00 | 11 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 328.00 | 49 060.00 | 100 268.00 | 149 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 441.00 | 151 097.00 | 320 344.00 | 471 441.00 |
BT Marchandises | 80 101.00 | | 80 101.00 | 80 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 974.00 | 68 033.00 | 540 941.00 | 608 974.00 |
BZ Autres créances | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 496 223.00 | | 496 223.00 | 496 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 561.00 | 68 033.00 | 1 121 527.00 | 1 189 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 661 002.00 | 219 131.00 | 1 441 871.00 | 1 661 002.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 675 520.00 | 650 417.00 | | 675 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 407.00 | 85 102.00 | | 124 407.00 |
DL TOTAL (I) | 808 311.00 | 743 904.00 | | 808 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 012.00 | 107 428.00 | | 82 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 527.00 | 143 576.00 | | 62 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 373.00 | 240 926.00 | | 416 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 597.00 | 69 314.00 | | 70 597.00 |
EA Autres dettes | 2 050.00 | 410.00 | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 560.00 | 561 654.00 | | 633 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 871.00 | 1 305 558.00 | | 1 441 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 195.00 | 479 642.00 | | 577 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 618.00 | | 5 823.00 | 465 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 343.00 | | | 146 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 484.00 | | 5 814.00 | 318 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791.00 | | 9.00 | 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 609.00 | 25 488.00 | | 125 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 609.00 | 25 488.00 | | 125 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 228.00 | 15 747.00 | 942.00 | 53 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 228.00 | 15 747.00 | 942.00 | 53 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 228.00 | 15 747.00 | 942.00 | 53 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 747.00 | 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 373.00 | 416 373.00 | | 416 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
UX Autres créances clients | 527 340.00 | 527 340.00 | | 527 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 634.00 | 81 634.00 | | 81 634.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 012.00 | 25 647.00 | 56 365.00 | 82 012.00 |
VI Groupe et associés | 62 527.00 | 62 527.00 | | 62 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 236.00 | 613 236.00 | | 613 236.00 |
VW T.V.A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 560.00 | 577 195.00 | 56 365.00 | 633 560.00 |