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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 749.00 | 1 924.00 | 32 825.00 | 34 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 442.00 | 130 592.00 | 3 531 850.00 | 3 662 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 027.00 | | 33 027.00 | 33 027.00 |
BZ Autres créances | 821 632.00 | 142 556.00 | 679 076.00 | 821 632.00 |
CF Disponibilités | 53 592.00 | | 53 592.00 | 53 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 347.00 | 142 556.00 | 767 791.00 | 910 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 789.00 | 273 148.00 | 4 299 641.00 | 4 572 789.00 |
CU Autres participations | 3 627 693.00 | 128 668.00 | 3 499 025.00 | 3 627 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 536.00 | 301 536.00 | | 301 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 020.00 | 735 020.00 | | 735 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 154.00 | 32 000.00 | | 30 154.00 |
DH Report à nouveau | 2 526 271.00 | 2 373 310.00 | | 2 526 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 172.00 | 286 115.00 | | 233 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 826 153.00 | 3 727 981.00 | | 3 826 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 383.00 | 369 854.00 | | 292 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 614.00 | 78 492.00 | | 111 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 632.00 | 6 429.00 | | 25 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 860.00 | 44 076.00 | | 43 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 489.00 | 498 851.00 | | 473 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 299 641.00 | 4 226 831.00 | | 4 299 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 697.00 | 221 027.00 | | 277 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 675.00 | | 233 675.00 | 233 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 675.00 | | 233 675.00 | 233 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -413.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 751.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | -910.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 4 910.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 34.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 530.00 | 34.00 | | 8 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 4 876.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 809.00 | -10 222.00 | | -48 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 213.00 | 464 468.00 | | 636 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 041.00 | 178 353.00 | | 403 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 172.00 | 286 115.00 | | 233 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 762.00 | | 34 749.00 | 3 640 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 627 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 069.00 | 3 662 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 069.00 | 34 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 069.00 | | 34 749.00 | 13 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627 693.00 | | | 3 627 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 878.00 | 20 500.00 | 4 898.00 | 48 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 878.00 | 20 500.00 | 4 898.00 | 48 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 805.00 | 86 751.00 | | 55 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 704.00 | 106 751.00 | 30 787.00 | 132 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 704.00 | 106 751.00 | 30 787.00 | 132 704.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 751.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 30 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
UX Autres créances clients | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
VB T. V. A. | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
VC Groupe et associés | 685 845.00 | | | 685 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 917.00 | 94 125.00 | 195 792.00 | 289 917.00 |
VI Groupe et associés | 111 614.00 | 111 614.00 | | 111 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 890.00 | | | 131 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 755.00 | 856 755.00 | | 856 755.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 489.00 | 277 697.00 | 195 792.00 | 473 489.00 |