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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 096.00 | 31 249.00 | 7 847.00 | 39 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 477.00 | 135 150.00 | 3 544 327.00 | 3 679 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 705.00 | | 47 705.00 | 47 705.00 |
BZ Autres créances | 986 416.00 | 86 751.00 | 899 665.00 | 986 416.00 |
CF Disponibilités | 317 013.00 | | 317 013.00 | 317 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 452.00 | 86 751.00 | 1 266 701.00 | 1 353 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 032 929.00 | 221 901.00 | 4 811 028.00 | 5 032 929.00 |
CU Autres participations | 3 640 381.00 | 103 901.00 | 3 536 480.00 | 3 640 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 536.00 | 301 536.00 | | 301 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 020.00 | 735 020.00 | | 735 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
DH Report à nouveau | 3 001 263.00 | 2 734 805.00 | | 3 001 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 712.00 | 416 458.00 | | 446 712.00 |
DL TOTAL (I) | 4 514 685.00 | 4 217 973.00 | | 4 514 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 316.00 | 108 242.00 | | 6 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 644.00 | 207 051.00 | | 223 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 478.00 | 11 562.00 | | 22 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 129.00 | 89 380.00 | | 43 129.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 343.00 | 416 235.00 | | 296 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 028.00 | 4 634 208.00 | | 4 811 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 764.00 | 409 922.00 | | 295 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 276 192.00 | | 276 192.00 | 276 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 192.00 | | 276 192.00 | 276 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 775.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 493 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 440.00 | 1 541.00 | | 4 440.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 241.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | 2 509.00 | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 252 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | 254 509.00 | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 294 921.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | -40 412.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 058.00 | -47 074.00 | | -18 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 661.00 | 1 081 943.00 | | 801 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 949.00 | 665 484.00 | | 354 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 712.00 | 416 458.00 | | 446 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 667.00 | 4 483.00 | | 4 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 477.00 | | | 3 679 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 640 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 679 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640 381.00 | | | 3 640 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 659.00 | 9 775.00 | | 99 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 659.00 | 9 775.00 | | 99 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 86 751.00 | | | 86 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 751.00 | | 25 284.00 | 137 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 751.00 | | 25 284.00 | 137 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UX Autres créances clients | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
VB T. V. A. | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VC Groupe et associés | 975 909.00 | 975 909.00 | | 975 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 313.00 | 5 734.00 | 579.00 | 6 313.00 |
VI Groupe et associés | 223 644.00 | 223 644.00 | | 223 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 088.00 | | | 101 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 439.00 | 1 036 439.00 | | 1 036 439.00 |
VW T.V.A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 343.00 | 295 764.00 | 579.00 | 296 343.00 |