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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 096.00 | 21 474.00 | 17 622.00 | 39 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 679 477.00 | 150 659.00 | 3 528 818.00 | 3 679 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
BZ Autres créances | 795 379.00 | 86 751.00 | 708 628.00 | 795 379.00 |
CF Disponibilités | 369 572.00 | | 369 572.00 | 369 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 141.00 | 86 751.00 | 1 105 390.00 | 1 192 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 618.00 | 237 410.00 | 4 634 208.00 | 4 871 618.00 |
CU Autres participations | 3 640 381.00 | 129 185.00 | 3 511 196.00 | 3 640 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 536.00 | 301 536.00 | | 301 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 020.00 | 735 020.00 | | 735 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
DH Report à nouveau | 2 734 805.00 | 2 624 443.00 | | 2 734 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 458.00 | 260 362.00 | | 416 458.00 |
DL TOTAL (I) | 4 217 973.00 | 3 951 514.00 | | 4 217 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 242.00 | 208 355.00 | | 108 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 051.00 | 156 093.00 | | 207 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 562.00 | 6 877.00 | | 11 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 380.00 | 46 236.00 | | 89 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 235.00 | 417 562.00 | | 416 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 634 208.00 | 4 369 076.00 | | 4 634 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 922.00 | 310 160.00 | | 409 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 154.00 | | 62 154.00 | 62 154.00 |
FG Production vendue services | 268 336.00 | | 268 336.00 | 268 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 490.00 | | 330 490.00 | 330 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 059.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 421 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 541.00 | 541.00 | | 1 541.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 509.00 | | | 254 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 921.00 | | | 294 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 921.00 | | | 294 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 412.00 | | | -40 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 074.00 | -14 158.00 | | -47 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 943.00 | 633 201.00 | | 1 081 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 484.00 | 372 840.00 | | 665 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 458.00 | 260 362.00 | | 416 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 666 789.00 | | 102 000.00 | 3 666 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 312.00 | 3 640 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 312.00 | 3 679 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 096.00 | | | 39 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 627 693.00 | | 102 000.00 | 3 627 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 884.00 | 9 775.00 | | 89 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 884.00 | 9 775.00 | | 89 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 142 556.00 | | 55 805.00 | 142 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 668.00 | | 120 917.00 | 258 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 668.00 | | 120 917.00 | 258 668.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 805.00 | |
UG ‐ Financières | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
UX Autres créances clients | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VC Groupe et associés | 723 659.00 | 723 659.00 | | 723 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 401.00 | 101 088.00 | 6 313.00 | 107 401.00 |
VI Groupe et associés | 207 051.00 | 207 051.00 | | 207 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 290.00 | | | 99 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 200.00 | 66 200.00 | | 66 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 245.00 | 50 245.00 | | 50 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 568.00 | 822 568.00 | | 822 568.00 |
VW T.V.A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 235.00 | 409 922.00 | 6 313.00 | 416 235.00 |