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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 1 947.00 | 8 853.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 096.00 | 117 281.00 | -78 185.00 | 39 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 750 277.00 | 139 228.00 | 3 611 049.00 | 3 750 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
BZ Autres créances | 1 317 452.00 | 86 751.00 | 1 230 700.00 | 1 317 452.00 |
CF Disponibilités | 267 512.00 | | 267 512.00 | 267 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 480.00 | 86 751.00 | 1 541 729.00 | 1 628 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 378 758.00 | 225 979.00 | 5 152 778.00 | 5 378 758.00 |
CU Autres participations | 3 700 381.00 | 20 000.00 | 3 680 381.00 | 3 700 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 536.00 | 301 536.00 | | 301 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 020.00 | 735 020.00 | | 735 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
DH Report à nouveau | 3 297 975.00 | 3 001 263.00 | | 3 297 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 055.00 | 446 712.00 | | 404 055.00 |
DL TOTAL (I) | 4 768 740.00 | 4 514 685.00 | | 4 768 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579.00 | 6 316.00 | | 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 582.00 | 223 644.00 | | 166 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 138.00 | 22 478.00 | | 32 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 270.00 | 43 129.00 | | 148 270.00 |
EA Autres dettes | 36 470.00 | 776.00 | | 36 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 039.00 | 296 343.00 | | 384 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 778.00 | 4 811 028.00 | | 5 152 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 039.00 | 295 764.00 | | 384 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 899.00 | | 350 899.00 | 350 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 899.00 | | 350 899.00 | 350 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 794.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 456 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 981.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 594.00 | 1 891.00 | | 5 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 594.00 | 1 891.00 | | 5 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 539.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 539.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | 1 352.00 | | 5 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 320.00 | -18 058.00 | | -14 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 020.00 | 801 661.00 | | 835 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 965.00 | 354 949.00 | | 430 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 055.00 | 446 712.00 | | 404 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 679 477.00 | | 70 800.00 | 3 679 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 750 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 096.00 | | 10 800.00 | 39 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 640 381.00 | | 60 000.00 | 3 640 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 434.00 | 9 794.00 | | 109 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 434.00 | 9 794.00 | | 109 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 138.00 | 32 138.00 | | 32 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 018.00 | 18 018.00 | | 18 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 789.00 | 66 789.00 | | 66 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
VB T. V. A. | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 716.00 | 1 297 716.00 | | 1 297 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VI Groupe et associés | 166 582.00 | 166 582.00 | | 166 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 152.00 | 1 354 152.00 | | 1 354 152.00 |
VW T.V.A. | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 039.00 | 384 039.00 | | 384 039.00 |