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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 199.00 | 2 199.00 | 5 000.00 | 7 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 026.00 | 127 169.00 | 19 857.00 | 147 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 225.00 | 129 367.00 | 24 857.00 | 154 225.00 |
060 Stock marchandises | 32 751.00 | | 32 751.00 | 32 751.00 |
072 Créances – Autres | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
084 Disponibilités | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 126.00 | | 69 126.00 | 69 126.00 |
110 Total général Actif | 223 351.00 | 129 367.00 | 93 984.00 | 223 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 706.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 819.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 326 254.00 | | | 326 254.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 340.00 | | | 14 340.00 |
230 Autres produits | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 912.00 | | | 342 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 052.00 | | | 116 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 120.00 | | | 120.00 |
242 Autres charges externes. | 76 219.00 | | | 76 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 886.00 | | | 886.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 881.00 | | | 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 458.00 | | | 110 458.00 |
252 Charges sociales | 32 631.00 | | | 32 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
262 Autres charges | 84.00 | | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 358.00 | | | 345 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 446.00 | | | -2 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 462.00 | | | -3 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 579.00 | | | 579.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 465.00 | | | 153 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |