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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 199.00 | 2 199.00 | 5 000.00 | 7 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 114.00 | 133 407.00 | 14 707.00 | 148 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 313.00 | 135 605.00 | 19 707.00 | 155 313.00 |
060 Stock marchandises | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
072 Créances – Autres | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
084 Disponibilités | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
110 Total général Actif | 232 123.00 | 135 605.00 | 96 517.00 | 232 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 816.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 885.00 | | | 296 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
230 Autres produits | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 197.00 | | | 318 197.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
242 Autres charges externes. | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 355.00 | | | 89 355.00 |
252 Charges sociales | 24 710.00 | | | 24 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 575.00 | | | 298 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 622.00 | | | 19 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 225.00 | | | 154 225.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 573.00 | | | 38 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 708.00 | | | 22 708.00 |