| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 199.00 | 2 199.00 | 5 000.00 | 7 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 884.00 | 137 020.00 | 3 864.00 | 140 884.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 083.00 | 139 219.00 | 8 864.00 | 148 083.00 |
060 Stock marchandises | 16 225.00 | | 16 225.00 | 16 225.00 |
072 Créances – Autres | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
084 Disponibilités | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
110 Total général Actif | 186 183.00 | 139 219.00 | 46 964.00 | 186 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 728.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 094.00 | | | 159 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
230 Autres produits | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 528.00 | | | 206 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
242 Autres charges externes. | 69 734.00 | | | 69 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 948.00 | | | 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 978.00 | | | 81 978.00 |
252 Charges sociales | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 923.00 | | | 240 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 394.00 | | | -34 394.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 728.00 | | | -32 728.00 |