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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 199.00 | 2 199.00 | 5 000.00 | 7 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 737.00 | 139 067.00 | 9 670.00 | 148 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 935.00 | 141 265.00 | 14 670.00 | 155 935.00 |
060 Stock marchandises | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
072 Créances – Autres | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
084 Disponibilités | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 473.00 | | 75 473.00 | 75 473.00 |
110 Total général Actif | 231 409.00 | 141 265.00 | 90 143.00 | 231 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 158.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 143.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 692.00 | | | 270 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
230 Autres produits | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 052.00 | | | 295 052.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 132.00 | | | 103 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 151.00 | | | -1 151.00 |
242 Autres charges externes. | 79 088.00 | | | 79 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 361.00 | | | -9 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 997.00 | | | 88 997.00 |
252 Charges sociales | 17 752.00 | | | 17 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 698.00 | | | 296 698.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 646.00 | | | -1 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 313.00 | | | 155 313.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 7.00 | | | 7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 132.00 | | | 23 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |