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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 106 321.00 | 41 305.00 | 65 016.00 | 106 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 933.00 | 74 570.00 | 11 363.00 | 85 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 205.00 | 352 064.00 | 230 142.00 | 582 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 147.00 | 474 796.00 | 325 351.00 | 800 147.00 |
BT Marchandises | 101 456.00 | | 101 456.00 | 101 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BZ Autres créances | 93 027.00 | | 93 027.00 | 93 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CF Disponibilités | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 374.00 | | 245 374.00 | 245 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 520.00 | 474 796.00 | 570 724.00 | 1 045 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 818.00 | 36 602.00 | | 67 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 679.00 | 31 216.00 | | 35 679.00 |
DL TOTAL (I) | 121 097.00 | 85 418.00 | | 121 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 793.00 | 241 656.00 | | 254 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 506.00 | 32 378.00 | | 9 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 429.00 | 105 770.00 | | 122 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 899.00 | 49 349.00 | | 62 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 627.00 | 429 153.00 | | 449 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 724.00 | 514 571.00 | | 570 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 117.00 | 261 943.00 | | 339 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 033.00 | 7 829.00 | | 52 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 448.00 | | 104 699.00 | 695 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 760.00 | | 104 699.00 | 669 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 801.00 | 68 995.00 | | 405 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 943.00 | 68 995.00 | | 398 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 429.00 | 122 429.00 | | 122 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
UX Autres créances clients | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 761.00 | 92 251.00 | 110 510.00 | 202 761.00 |
VI Groupe et associés | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 194.00 | 10 194.00 | | 10 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 969.00 | | | 61 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 957.00 | | | 24 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 518.00 | 133 518.00 | | 133 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 627.00 | 339 117.00 | 110 510.00 | 449 627.00 |