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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 358.00 | 10 358.00 | 6 000.00 | 16 358.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 173 402.00 | 86 845.00 | 86 557.00 | 173 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 568.00 | 111 385.00 | 106 184.00 | 217 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 916.00 | 634 434.00 | 336 482.00 | 970 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 789.00 | 843 021.00 | 552 768.00 | 1 395 789.00 |
BT Marchandises | 137 618.00 | | 137 618.00 | 137 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 848.00 | | 25 848.00 | 25 848.00 |
BZ Autres créances | 126 431.00 | | 126 431.00 | 126 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CF Disponibilités | 173 722.00 | | 173 722.00 | 173 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 325.00 | | 31 325.00 | 31 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 298.00 | | 500 298.00 | 500 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 087.00 | 843 021.00 | 1 053 066.00 | 1 896 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 452.00 | 103 205.00 | | 35 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 856.00 | -67 753.00 | | -9 856.00 |
DL TOTAL (I) | 43 196.00 | 53 052.00 | | 43 196.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 265.00 | | | 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 483.00 | 555 166.00 | | 626 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 824.00 | 10 121.00 | | 113 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 043.00 | 115 570.00 | | 136 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 255.00 | 119 990.00 | | 103 255.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 009 870.00 | 830 847.00 | | 1 009 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 066.00 | 883 899.00 | | 1 053 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 510.00 | 327 932.00 | | 531 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795.00 | 720.00 | | 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 940.00 | | 201 848.00 | 1 193 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 038.00 | | 201 848.00 | 1 160 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 092.00 | 78 929.00 | | 764 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 836.00 | 522.00 | | 9 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 256.00 | 78 407.00 | | 754 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 043.00 | 136 043.00 | | 136 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 785.00 | 46 785.00 | | 46 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 688.00 | 147 328.00 | 478 360.00 | 625 688.00 |
VI Groupe et associés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 778.00 | 101 778.00 | | 101 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 325.00 | 31 325.00 | | 31 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 904.00 | 185 904.00 | | 185 904.00 |
VW T.V.A. | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 870.00 | 531 510.00 | 478 360.00 | 1 009 870.00 |