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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 854.00 | 117 640.00 | 78 214.00 | 195 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 136.00 | 67 859.00 | 124 277.00 | 192 136.00 |
AX Avances et acomptes | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 161 135.00 | | 161 135.00 | 161 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 215.00 | 187 299.00 | 371 916.00 | 559 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 541.00 | 12 824.00 | 960 717.00 | 973 541.00 |
BZ Autres créances | 131 002.00 | | 131 002.00 | 131 002.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 681.00 | 12 824.00 | 1 096 857.00 | 1 109 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 896.00 | 200 123.00 | 1 468 773.00 | 1 668 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 062.00 | 164 161.00 | | 261 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 148.00 | 176 901.00 | | 218 148.00 |
DL TOTAL (I) | 488 010.00 | 349 862.00 | | 488 010.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 823.00 | 42 995.00 | | 24 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 532.00 | 156 865.00 | | 576 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 174.00 | 262 040.00 | | 296 174.00 |
EA Autres dettes | 3 063.00 | 3 677.00 | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 763.00 | 465 577.00 | | 910 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 468 773.00 | 885 439.00 | | 1 468 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 763.00 | 465 577.00 | | 910 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 823.00 | 32 995.00 | | 24 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 532.00 | 576 532.00 | | 576 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 174.00 | 296 174.00 | | 296 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 678.00 | 1 089 206.00 | 176 472.00 | 1 265 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 763.00 | 910 763.00 | | 910 763.00 |