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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AN Terrains | 5 247.00 | 1 927.00 | 3 320.00 | 5 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 112.00 | 155 109.00 | 86 004.00 | 241 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 605.00 | 101 299.00 | 101 306.00 | 202 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 355.00 | | 177 355.00 | 177 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 118.00 | 260 134.00 | 371 984.00 | 632 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 683.00 | 12 824.00 | 506 859.00 | 519 683.00 |
BZ Autres créances | 62 856.00 | | 62 856.00 | 62 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 162.00 | 12 824.00 | 574 338.00 | 587 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 281.00 | 272 958.00 | 946 323.00 | 1 219 281.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 380 429.00 | 419 210.00 | | 380 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 716.00 | -23 781.00 | | -93 716.00 |
DL TOTAL (I) | 295 513.00 | 404 229.00 | | 295 513.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 335.00 | 76 540.00 | | 40 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 471.00 | 30 271.00 | | 44 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 961.00 | 300 853.00 | | 381 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 965.00 | 98 390.00 | | 110 965.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 809.00 | 506 054.00 | | 580 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 323.00 | 980 283.00 | | 946 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 809.00 | 490 101.00 | | 580 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 383.00 | 22 557.00 | | 24 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 118.00 | | -54 138.00 | 632 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 964.00 | | 4 462.00 | 448 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 355.00 | | -58 600.00 | 177 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 563.00 | 37 852.00 | 1 281.00 | 223 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 762.00 | 37 852.00 | 1 281.00 | 221 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 961.00 | 381 961.00 | | 381 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 965.00 | 110 965.00 | | 110 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 548.00 | 47 548.00 | | 47 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 355.00 | | 177 355.00 | 177 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 335.00 | 40 335.00 | | 40 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 291.00 | 567 954.00 | 15 337.00 | 583 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 646.00 | 567 954.00 | 192 692.00 | 760 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 809.00 | 580 809.00 | | 580 809.00 |