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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AN Terrains | 5 247.00 | 4 025.00 | 1 221.00 | 5 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 547.00 | 183 075.00 | 55 472.00 | 238 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 018.00 | 137 109.00 | 65 909.00 | 203 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 755.00 | | 118 755.00 | 118 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 367.00 | 326 009.00 | 245 357.00 | 571 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 998.00 | | 44 998.00 | 44 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 186.00 | 12 824.00 | 423 362.00 | 436 186.00 |
BZ Autres créances | 35 217.00 | | 35 217.00 | 35 217.00 |
CF Disponibilités | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 744.00 | 12 824.00 | 521 920.00 | 534 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 111.00 | 338 833.00 | 767 278.00 | 1 106 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 326 400.00 | 286 713.00 | | 326 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 861.00 | 119 687.00 | | 35 861.00 |
DL TOTAL (I) | 371 061.00 | 415 200.00 | | 371 061.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | 24 597.00 | | 1 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 33 494.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 804.00 | 187 630.00 | | 261 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 272.00 | 67 516.00 | | 50 272.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | 4 448.00 | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 216.00 | 317 684.00 | | 326 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 278.00 | 802 884.00 | | 767 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 216.00 | 317 684.00 | | 326 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 043.00 | 24 597.00 | | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 441.00 | 37 000.00 | 8 432.00 | 297 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 641.00 | 37 000.00 | 8 432.00 | 295 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 804.00 | 261 804.00 | | 261 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 272.00 | 50 272.00 | | 50 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 755.00 | | 118 755.00 | 118 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 473 220.00 | 473 220.00 | | 473 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 975.00 | 473 220.00 | 118 755.00 | 591 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 217.00 | 326 217.00 | | 326 217.00 |