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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AN Terrains | 5 247.00 | 877.00 | 4 369.00 | 5 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 143.00 | 136 866.00 | 103 278.00 | 240 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 304.00 | 84 019.00 | 110 285.00 | 194 304.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164 245.00 | | 164 245.00 | 164 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 739.00 | 223 563.00 | 386 176.00 | 609 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 211.00 | | 36 211.00 | 36 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 501.00 | 12 824.00 | 545 677.00 | 558 501.00 |
BZ Autres créances | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 606 930.00 | 12 824.00 | 594 107.00 | 606 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 669.00 | 236 386.00 | 980 283.00 | 1 216 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 419 210.00 | 261 062.00 | | 419 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 781.00 | 218 148.00 | | -23 781.00 |
DL TOTAL (I) | 404 229.00 | 488 010.00 | | 404 229.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 540.00 | 24 823.00 | | 76 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 271.00 | 10 171.00 | | 30 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 853.00 | 576 532.00 | | 300 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 390.00 | 296 174.00 | | 98 390.00 |
EA Autres dettes | | 3 063.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 054.00 | 910 763.00 | | 506 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 283.00 | 1 468 773.00 | | 980 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 101.00 | 910 763.00 | | 490 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 557.00 | 24 823.00 | | 22 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 496 296.00 | | 1 496 296.00 | 1 496 296.00 |
FD Production vendue biens | | 341 662.00 | 341 662.00 | |
FG Production vendue services | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 827.00 | 341 662.00 | 1 838 489.00 | 1 496 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 420 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 408.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 027.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 412.00 | 48 042.00 | | 39 412.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 104 563.00 | 160 394.00 | | 104 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | 570.00 | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 361.00 | 14 109.00 | | 7 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 361.00 | 14 109.00 | | 7 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 082.00 | 5 869.00 | | 9 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 272.00 | 12 005.00 | | 2 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 354.00 | 17 873.00 | | 11 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 993.00 | -3 765.00 | | -3 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | 58 499.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 973.00 | 2 416 863.00 | | 1 992 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 754.00 | 2 198 716.00 | | 2 016 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 781.00 | 218 148.00 | | -23 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 160.00 | 42 836.00 | | 32 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 299.00 | 38 408.00 | 2 144.00 | 187 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 499.00 | 38 407.00 | 2 144.00 | 185 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 853.00 | 300 853.00 | | 300 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 271.00 | 30 271.00 | | 30 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 540.00 | 60 587.00 | 15 952.00 | 76 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 965.00 | 555 383.00 | 179 582.00 | 734 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 054.00 | 490 101.00 | 15 952.00 | 506 054.00 |