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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 026.00 | 40 802.00 | 4 223.00 | 45 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 849.00 | 45 475.00 | 10 374.00 | 55 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 664.00 | | 200 664.00 | 200 664.00 |
BZ Autres créances | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 060.00 | | 100 060.00 | 100 060.00 |
CF Disponibilités | 176 808.00 | | 176 808.00 | 176 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 428.00 | | 484 428.00 | 484 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 277.00 | 45 475.00 | 494 802.00 | 540 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DG Autres réserves | 86 290.00 | | | 86 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 827.00 | | | 119 827.00 |
DL TOTAL (I) | 244 801.00 | | | 244 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 711.00 | | | 207 711.00 |
EA Autres dettes | 29 931.00 | | | 29 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 802.00 | | | 494 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | | | 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 139.00 | 2 337.00 | | 43 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 466.00 | 2 337.00 | | 38 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 932.00 | 29 932.00 | | 29 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
UX Autres créances clients | 200 665.00 | | | 200 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VP Divers | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207 711.00 | 207 711.00 | | 207 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 500.00 | 207 349.00 | 6 151.00 | 213 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 001.00 | 250 001.00 | | 250 001.00 |