| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 2 551.00 | 2 167.00 | 4 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 749.00 | 11 901.00 | 9 848.00 | 21 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 619.00 | 14 452.00 | 18 166.00 | 32 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 094.00 | | 207 094.00 | 207 094.00 |
BZ Autres créances | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 060.00 | | 50 060.00 | 50 060.00 |
CF Disponibilités | 218 031.00 | | 218 031.00 | 218 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 286.00 | | 492 286.00 | 492 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 905.00 | 14 452.00 | 510 453.00 | 524 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DG Autres réserves | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 428.00 | | | 137 428.00 |
DL TOTAL (I) | 276 229.00 | | | 276 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 611.00 | | | 192 611.00 |
EA Autres dettes | 29 911.00 | | | 29 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 224.00 | | | 234 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 453.00 | | | 510 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 224.00 | | | 234 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202.00 | | | 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 244.00 | | 926 244.00 | 926 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 244.00 | | 926 244.00 | 926 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -369.00 | | | -369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 542.00 | | | 938 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 114.00 | | | 801 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 428.00 | | | 137 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 850.00 | | | 55 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 475.00 | 4 316.00 | 35 339.00 | 45 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 673.00 | 533.00 | 2 654.00 | 4 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 803.00 | 3 783.00 | 32 685.00 | 40 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 151.00 | | 6 151.00 | 6 151.00 |
UX Autres créances clients | 207 095.00 | 207 095.00 | | 207 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 612.00 | 192 612.00 | | 192 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 345.00 | 224 194.00 | 6 151.00 | 230 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 224.00 | 234 224.00 | | 234 224.00 |