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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 545.00 | 25 819.00 | 12 726.00 | 38 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 736.00 | 28 519.00 | 16 217.00 | 44 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 503.00 | | 252 503.00 | 252 503.00 |
BZ Autres créances | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 163.00 | | 25 163.00 | 25 163.00 |
CF Disponibilités | 482 160.00 | | 482 160.00 | 482 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 739.00 | | 779 739.00 | 779 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 475.00 | 28 519.00 | 795 956.00 | 824 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
DG Autres réserves | 178 630.00 | 173 758.00 | | 178 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 976.00 | 101 871.00 | | 180 976.00 |
DL TOTAL (I) | 398 288.00 | 314 313.00 | | 398 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 844.00 | 22 520.00 | | 20 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 392.00 | 219 853.00 | | 349 392.00 |
EA Autres dettes | 27 431.00 | 23 325.00 | | 27 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 668.00 | 265 698.00 | | 397 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 956.00 | 580 010.00 | | 795 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 191 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 191 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 285.00 | 4 918.00 | | 13 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 285.00 | 4 918.00 | | 13 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 890.00 | 37 784.00 | | 63 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 849.00 | 983 782.00 | | 1 219 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 874.00 | 881 910.00 | | 1 038 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 976.00 | 101 871.00 | | 180 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 821.00 | | 1 303.00 | 46 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 389.00 | 44 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 019.00 | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 38 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 612.00 | | 1 303.00 | 38 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 805.00 | 5 103.00 | 3 389.00 | 26 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 719.00 | | 2 019.00 | 4 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 086.00 | 5 103.00 | 1 370.00 | 22 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 392.00 | 349 392.00 | | 349 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 431.00 | 27 431.00 | | 27 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 252 503.00 | 252 503.00 | | 252 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 906.00 | 272 415.00 | 3 491.00 | 275 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 668.00 | 397 668.00 | | 397 668.00 |