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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 611.00 | 22 086.00 | 16 525.00 | 38 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 821.00 | 26 804.00 | 20 016.00 | 46 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 323.00 | | 201 323.00 | 201 323.00 |
BZ Autres créances | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 162.00 | | 25 162.00 | 25 162.00 |
CF Disponibilités | 308 206.00 | | 308 206.00 | 308 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 993.00 | | 559 993.00 | 559 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 815.00 | 26 804.00 | 580 010.00 | 606 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DG Autres réserves | 173 758.00 | | | 173 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 871.00 | | | 101 871.00 |
DL TOTAL (I) | 314 312.00 | | | 314 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 852.00 | | | 219 852.00 |
EA Autres dettes | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 697.00 | | | 265 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 010.00 | | | 580 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 697.00 | | | 265 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 043.00 | | 1 778.00 | 45 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 834.00 | | 1 778.00 | 36 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 423.00 | 6 382.00 | | 20 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 901.00 | 818.00 | | 3 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 522.00 | 5 564.00 | | 16 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 520.00 | 22 520.00 | | 22 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 853.00 | 219 853.00 | | 219 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 201 324.00 | 201 324.00 | | 201 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 116.00 | 226 625.00 | 3 491.00 | 230 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 698.00 | 265 698.00 | | 265 698.00 |