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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 960.00 | 4 384.00 | 6 576.00 | 10 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 743.00 | 8 167.00 | 6 576.00 | 14 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 706.00 | | 129 706.00 | 129 706.00 |
BZ Autres créances | 204 150.00 | | 204 150.00 | 204 150.00 |
CF Disponibilités | 641 559.00 | | 641 559.00 | 641 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 792.00 | | 979 792.00 | 979 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 535.00 | 8 167.00 | 986 368.00 | 994 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 4 000.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 248 606.00 | 173 792.00 | | 248 606.00 |
DG Autres réserves | 248 606.00 | 173 792.00 | | 248 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 407.00 | 151 227.00 | | 56 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 569 819.00 | 513 412.00 | | 569 819.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 479.00 | 147 731.00 | | 81 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 562.00 | 234 808.00 | | 305 562.00 |
EA Autres dettes | 11 508.00 | 9 748.00 | | 11 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 549.00 | 392 286.00 | | 398 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 368.00 | 905 698.00 | | 986 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 549.00 | 392 286.00 | | 398 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
FG Production vendue services | 1 272 906.00 | | 1 272 906.00 | 1 272 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 612.00 | | 1 283 612.00 | 1 283 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 765.00 | 10 304.00 | | 29 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 765.00 | 10 304.00 | | 47 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 765.00 | -9 831.00 | | -47 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 553.00 | 1 674 493.00 | | 1 720 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 146.00 | 1 523 266.00 | | 1 664 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 407.00 | 151 227.00 | | 56 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 975.00 | 2 192.00 | | 5 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 525.00 | 2 192.00 | | 4 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 479.00 | 81 479.00 | | 81 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 054.00 | 130 054.00 | | 130 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 638.00 | 136 638.00 | | 136 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 508.00 | 11 508.00 | | 11 508.00 |
UX Autres créances clients | 129 706.00 | | | 129 706.00 |
VB T. V. A. | 11 470.00 | | | 11 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 655.00 | | | 74 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 025.00 | | | 118 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 232.00 | 338 232.00 | | 338 232.00 |
VW T.V.A. | 38 425.00 | 38 425.00 | | 38 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 549.00 | 398 549.00 | | 398 549.00 |