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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | -239.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 416.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 112 445.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 240 107.00 | |
BT Marchandises | | | 16 315.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 182 068.00 | |
BZ Autres créances | | | 196 492.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 056 074.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 355.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 454 304.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 694 411.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 126 485.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 547 062.00 | 453 790.00 | | 547 062.00 |
DG Autres réserves | 547 061.00 | 453 790.00 | | 547 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 532.00 | 186 544.00 | | 95 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 825.00 | 9 293.00 | | 7 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 680.00 | 1 114 616.00 | | 1 208 680.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 18 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 033.00 | 96 797.00 | | 88 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 708.00 | 331 096.00 | | 253 708.00 |
EA Autres dettes | 1 998.00 | 1 490.00 | | 1 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 992.00 | | | 123 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 731.00 | 429 383.00 | | 467 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 411.00 | 1 561 999.00 | | 1 694 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 731.00 | 429 383.00 | | 467 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 748 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 840 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 502 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 049.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 490.00 | 52 445.00 | | 1 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468.00 | 557.00 | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 958.00 | 53 002.00 | | 2 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 997.00 | 17 687.00 | | 2 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 997.00 | 17 687.00 | | 2 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 35 315.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 24 798.00 | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 560.00 | 2 534 613.00 | | 2 380 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 029.00 | 2 348 068.00 | | 2 285 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 532.00 | 186 544.00 | | 95 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 336.00 | | 119 561.00 | 147 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 522.00 | 126 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522.00 | 265 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 257.00 | | 119 561.00 | 14 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 007.00 | | | 128 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 219.00 | 8 049.00 | 25 268.00 | 17 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 239.00 | 3 895.00 | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 563.00 | 7 810.00 | 21 373.00 | 13 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 032.00 | 88 032.00 | | 88 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 147.00 | 52 147.00 | | 52 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 975.00 | 148 975.00 | | 148 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 992.00 | 123 992.00 | | 123 992.00 |
UX Autres créances clients | 182 068.00 | 182 068.00 | | 182 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 463.00 | 143 463.00 | | 143 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 915.00 | 381 915.00 | | 381 915.00 |
VW T.V.A. | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 731.00 | 467 731.00 | | 467 731.00 |