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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 3 044.00 | 612.00 | 3 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 372.00 | 16 336.00 | 130 036.00 | 146 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 235.00 | | 193 235.00 | 193 235.00 |
BZ Autres créances | 105 763.00 | | 105 763.00 | 105 763.00 |
CF Disponibilités | 831 385.00 | | 831 385.00 | 831 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 014.00 | | 1 133 014.00 | 1 133 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 386.00 | 16 336.00 | 1 263 050.00 | 1 279 386.00 |
CU Autres participations | 126 485.00 | | 126 485.00 | 126 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 408 864.00 | 351 542.00 | | 408 864.00 |
DG Autres réserves | 408 864.00 | 351 542.00 | | 408 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 850.00 | 114 644.00 | | 89 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 850.00 | 10 519.00 | | 9 850.00 |
DL TOTAL (I) | 928 629.00 | 839 447.00 | | 928 629.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 466.00 | 84 476.00 | | 77 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 465.00 | 318 105.00 | | 237 465.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 421.00 | 404 071.00 | | 316 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 050.00 | 1 261 519.00 | | 1 263 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 421.00 | 404 071.00 | | 316 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
FG Production vendue services | 1 740 106.00 | | 1 740 106.00 | 1 740 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 776 628.00 | | 1 776 628.00 | 1 776 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 435 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 211 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 927.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 352.00 | 20 915.00 | | 45 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 021.00 | 21 584.00 | | 46 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 957.00 | 4 849.00 | | 6 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 957.00 | 4 849.00 | | 6 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 064.00 | 16 735.00 | | 39 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 052.00 | 2 194 960.00 | | 2 278 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 188 201.00 | 2 080 316.00 | | 2 188 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 850.00 | 114 644.00 | | 89 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 372.00 | | | 146 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 008.00 | | | 128 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 409.00 | 2 927.00 | | 13 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 735.00 | | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 101.00 | 2 192.00 | | 11 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 653.00 | 141 653.00 | | 141 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 523.00 | -1.00 | 1 523.00 | 1 523.00 |
UX Autres créances clients | 193 235.00 | 193 235.00 | | 193 235.00 |
VB T. V. A. | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 568.00 | 92 568.00 | | 92 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 152.00 | 301 629.00 | 1 523.00 | 303 152.00 |
VW T.V.A. | 44 135.00 | 44 135.00 | | 44 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 421.00 | 316 421.00 | | 316 421.00 |