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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 1 573.00 | 2 083.00 | 3 656.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 960.00 | 6 576.00 | 4 384.00 | 10 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 365.00 | 10 482.00 | 7 883.00 | 18 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 555.00 | | 238 555.00 | 238 555.00 |
BZ Autres créances | 206 221.00 | | 206 221.00 | 206 221.00 |
CF Disponibilités | 698 316.00 | | 698 316.00 | 698 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 221.00 | | 1 145 221.00 | 1 145 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 585.00 | 10 482.00 | 1 153 104.00 | 1 163 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 276 810.00 | 248 606.00 | | 276 810.00 |
DG Autres réserves | 276 809.00 | 248 606.00 | | 276 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 465.00 | 56 407.00 | | 149 465.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 188.00 | 5 000.00 | | 11 188.00 |
DL TOTAL (I) | 725 472.00 | 569 819.00 | | 725 472.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 042.00 | 81 479.00 | | 41 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 099.00 | 305 562.00 | | 367 099.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 11 508.00 | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 633.00 | 398 549.00 | | 409 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 104.00 | 986 368.00 | | 1 153 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 631.00 | 398 549.00 | | 409 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 981.00 | | 34 981.00 | 34 981.00 |
FG Production vendue services | 1 347 287.00 | | 1 347 287.00 | 1 347 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 269.00 | | 1 382 269.00 | 1 382 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 452 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 699 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 551.00 | 29 765.00 | | 14 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 551.00 | 47 765.00 | | 14 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 421.00 | -47 765.00 | | -4 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 714.00 | 1 720 553.00 | | 1 863 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 249.00 | 1 664 146.00 | | 1 714 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 465.00 | 56 407.00 | | 149 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 743.00 | | 3 622.00 | 14 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | 3 622.00 | 1 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 167.00 | 2 315.00 | | 8 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | 123.00 | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 717.00 | 2 192.00 | | 6 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 046.00 | 137 046.00 | | 137 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 140.00 | 162 140.00 | | 162 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 238 555.00 | | | 238 555.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 905.00 | 446 905.00 | | 446 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 631.00 | 409 631.00 | | 409 631.00 |