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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 929.00 | 4 540.00 | 2 389.00 | 6 929.00 |
040 Immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 998.00 | 7 040.00 | 2 958.00 | 9 998.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
072 Créances – Autres | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
084 Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
092 Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 778.00 | | 72 778.00 | 72 778.00 |
110 Total général Actif | 82 776.00 | 7 040.00 | 75 736.00 | 82 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 440.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 762.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 882.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 510.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 453.00 | 137 941.00 | | 160 453.00 |
222 Production stockée | -16 500.00 | 2 500.00 | | -16 500.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 1.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 963.00 | 140 442.00 | | 143 963.00 |
242 Autres charges externes. | 83 498.00 | 68 393.00 | | 83 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | 1 902.00 | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 560.00 | 39 992.00 | | 41 560.00 |
252 Charges sociales | 16 941.00 | 16 366.00 | | 16 941.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 270.00 | 833.00 | | 1 270.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 4 608.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 827.00 | 132 093.00 | | 144 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -864.00 | 8 349.00 | | -864.00 |
294 Charges financières | 32.00 | 220.00 | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 1 154.00 | | 310.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 251.00 | 6 975.00 | | -1 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 091.00 | | | 32 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |